3 methods crypto derivatives may evolve and affect the market in 2023

3 methods crypto derivatives may evolve and affect the market in 2023


kasino728x90

Futures dan pilihan membiarkan pedagang meletakkan hanya sebagian kecil dari nilai perdagangan dan bertaruh bahwa harga akan naik atau turun ke tingkat tertentu dalam jangka waktu tertentu. Ini mungkin akan membuat pendapatan pedagang lebih besar karena mereka akan meminjam lebih banyak uang untuk menambah posisi mereka, tetapi juga dapat meningkatkan kerugian mereka jika pasar menyerang mereka.

Meskipun pasar derivatif crypto meningkat, perangkat dan infrastruktur yang membantunya tidak akan berkembang seperti di pasar keuangan konvensional.

Tahun berikutnya akan menjadi tahun di mana turunan crypto mencapai tingkat kemajuan dan kematangan pasar yang baru karena infrastruktur telah dibangun dan diperbaiki tahun ini, dan semakin banyak perusahaan yang terlibat.

Kemajuan turunan Crypto pada tahun 2023

Pada tahun 2023, jumlah turunan crypto akan terus meningkat karena dua faktor: pertama, perluasan infrastruktur terkait yang setara dengan tujuan keuangan terdesentralisasi (DeFi) dan juga karena perantara yang lebih terampil dan jelas berencana memasuki ruang. Pada akhirnya, ini dapat menyebabkan perusahaan ekstra menjadi khawatir.

Memahami mengapa lembaga keuangan konvensional menggunakan derivatif lebih dari pasar spot konvensional adalah strategi yang bagus untuk belajar lebih banyak tentang pasar.

Beberapa penyebab ekspansi adalah fleksibilitas untuk memanfaatkan modal, fakta bahwa kontrak derivatif di AS diperlakukan sebagai modal jangka panjang faktor positif untuk fungsi pajak, dan untuk penggunaannya dalam lindung nilai, yang merupakan fleksibilitas untuk menjaga oposisi. untuk ayunan bernilai tiba-tiba.

Ketika perusahaan tambahan terlibat, volatilitas relatif menurun, membuat pembelian dan penjualan derivatif menjadi penggunaan modal yang lebih besar. Selain itu, karena lebih banyak perusahaan menambahkan properti crypto ke lembar stabilitas mereka, perangkat produk sampingan akan menjadi perangkat lunak penting untuk melindungi dari volatilitas jangka pendek.

Perdagangan terus berada di level awal

Seperti tahun 2022, 2023 pasti akan menjadi tahun baru untuk turunan crypto. Akan ada peningkatan infrastruktur pilihan terpusat dan terdesentralisasi dan peningkatan berkelanjutan dari primitif crypto baru-baru ini seperti brankas terstruktur, pilihan abadi, dan eksperimen dengan turunan.

Perdagangan cryptocurrency bergerak lebih dalam ke pasar yang diatur karena mencoba untuk mendapatkan lebih banyak pelanggan dan bersaing dengan perusahaan keuangan konvensional saat ini seperti broker yang sudah membiarkan orang memperdagangkan saham dan properti keuangan lainnya.

Sebagian besar penawaran derivatif terjadi di Binance, OKX, dan Bybit, yang sebagian besar berbasis di luar AS dan tidak akan diatur. Namun demikian, berdasarkan pengetahuan dari CoinGlass, CME Group adalah satu-satunya pasar AS yang teregulasi yang telah mendapatkan daya tarik.

Pada November 2022, itu bertanggung jawab atas sekitar 10,7% dari minat publik terhadap masa depan Bitcoin (BTC) dan Ether (ETH).

Perusahaan besar yang membeli akan terus membeli operasi turunan berlisensi kecil

Semakin sulit untuk menginformasikan di mana pasar ritel berakhir dan pasar institusional dimulai. Perusahaan yang berfokus pada ritel yang dibeli oleh pertukaran crypto dijalankan oleh beberapa perusahaan terbesar dan paling terampil di Wall Avenue.

Pada Januari 2021, Coinbase membeli FairX, perdagangan berjangka kecil di Chicago. Tujuan dari kesepakatan itu adalah untuk mempermudah pedagang masuk ke pasar derivatif. Startup perdagangan berjangka yang berfokus pada ritel bernama The Small Alternate juga meluncurkan produk crypto berjangka yang membutuhkan lebih sedikit uang di muka. Citadel Securities, Bounce, dan Interactive Broker semuanya mendukung perusahaan.

Terkait: Apa itu kapitalisasi pasar crypto dan signifikansinya?

Perluasan pasar derivatif terdesentralisasi

Seperti tempat terpusat, masa depan abadi terdiri dari banyak turunan terdesentralisasi. Pertama kali dipimpin oleh Perpetual Protocol dan sekarang oleh dYdX, jumlah harian pelaku terdesentralisasi rata-rata $3 miliar per hari.

Terlepas dari kemajuan itu telah kuat, kuantitas abadi yang terdesentralisasi menghasilkan kurang dari 5% dari semua kuantitas turunan crypto. Selama dua tahun ke depan, kami berharap segmen ini berkembang pesat.

Kumpulkan” di bawah ilustrasi di bagian atas halaman web atau amati hyperlink ini.

Karena lebih banyak tugas dan protokol dibangun di atas protokol pertukaran terus-menerus yang terdesentralisasi, nilai platform yang mendukungnya akan terus meningkat. Bersama dengan masa depan yang terdesentralisasi, opsi, dan produk terstruktur, pelaku pasar kemungkinan besar akan senang melihat lebih banyak peningkatan asli kripto seperti opsi abadi yang dikembangkan.

Protokol seperti Deri, yang menawarkan pilihan abadi dan abadi, memungkinkan pengguna memperdagangkan turunan dengan cara yang sangat asli, memberi mereka fleksibilitas untuk melakukan lindung nilai, spekulasi, dan arbitrase, semuanya on-chain.

Derivatif dapat menarik lebih banyak pedagang konvensional

Pedagang institusional lebih menyukai perangkat ini karena mereka akan memberikan pengembalian yang stabil, seperti penghasilan tetap, dan perdagangan ini dilakukan dengan metode seperti bull name spread dan panggilan berlapis. Selain itu, pedagang institusional dapat menggabungkan nama dan menetapkan pilihan untuk menetapkan batas ancaman tanpa mempertaruhkan likuidasi untuk perdagangan pilihan.

Constancy Digital Belongings sekarang memberikan basis konsumen institusional mereka fleksibilitas untuk meminjam menggunakan crypto sebagai jaminan sehingga perusahaan besar dapat menambahkan Bitcoin ke properti mereka dengan lebih mudah dengan bantuan dari perusahaan tersebut.

Pada tahun 2023, tampaknya crypto akan lebih mudah digunakan sebagai jaminan untuk bisnis sehari-hari, yang akan memungkinkan perusahaan untuk mengatasi lebih banyak ancaman menggunakan turunan cryptocurrency.

Derivatif memainkan peran penting dalam pasar crypto bull 2020-2021 untuk pedagang ritel dan institusional. Bagi banyak pedagang, meminjam uang tunai dan memanfaatkan derivatif adalah strategi paling sederhana untuk meningkatkan taruhan mereka pada banyak posisi. Mereka tersedia untuk digunakan dalam saham, mata uang, dan komoditas, tetapi penggunaannya dalam cryptocurrency terus meningkat sejak 2017.

Teks ini tidak termasuk rekomendasi atau saran pendanaan. Setiap transfer pendanaan dan jual beli mengandung risiko, dan pembaca harus melakukan analisis mereka sendiri saat melakukan panggilan.

Pandangan, ide, dan pendapat yang diungkapkan di bawah ini adalah milik penulis sendiri dan pada dasarnya tidak mencerminkan atau menandakan pandangan dan pendapat Cointelegraph.

Author: Jesse Bennett